TESORERÍA
Control, organización y eficiencia
"Controla tu flujo de caja con precisión y eficiencia"
¿Que beneficios puedes obtener al gestionar tu Tesorería con nuestro ERP?
Descubre algunas de las ventajas que puedes obtener aprovechando las funcionalidades que te brindamos
Visión global del estado financiero
Permite ver de un vistazo la situación de todas las cuentas, cobros, pagos y saldos, mejorando la toma de decisiones.
Automatización de tareas contables
Reduce el trabajo manual al automatizar procesos como cobros, pagos, remesas y conciliaciones, aumentando la eficiencia operativa.
Mejor gestión de la liquidez
Ayuda a prever entradas y salidas de dinero para mantener un flujo de caja saludable y prevenir descubiertos.
Conciliación bancaria precisa y rápida
Alinea los registros internos con los movimientos bancarios reales, reduciendo errores y asegurando la integridad contable.
Integración con contabilidad general
Vincula automáticamente los movimientos de tesorería con las cuentas contables, facilitando la generación de balances y estados financieros.
Seguimiento en tiempo real
Proporciona actualizaciones instantáneas del estado de los pagos, cobros y saldos, permitiendo un control financiero ágil y actualizado.
RECIBOS
Emisión de recibos automáticos:
Genera recibos de forma programada para cobros periódicos, como cuotas o suscripciones.
Asociación a facturas:
Vincula cada recibo a una factura específica para asegurar trazabilidad en los ingresos.
Gestión de vencimientos:
Controla fechas de vencimiento para prever cobros y gestionar morosidad.
Historial de cobros:
Consulta el historial de recibos cobrados o pendientes de cada cliente.
PAGOS Y COBROS
Que no se te pase nada, hazte con el control de tus pagos y cobros.
REMESAS
Agrupación de recibos para cobro:
Junta múltiples recibos en una sola remesa para su presentación al banco.
Seguimiento del estado de la remesa:
Controla si ha sido aceptada, rechazada o está en proceso.
Control por fechas y bancos:
Filtra y organiza las remesas por fecha, importe o entidad bancaria.
Historial de remesas enviadas:
Consulta todas las remesas realizadas y su resultado.
CUENTAS BANCARIAS
Con esta herramienta profesional gestionarás hasta el míniomo detalle de tus cuentas bancarias.
CONCILIACIONES BANCARIAS
Conciliación automática:
Compara movimientos bancarios con los del sistema de forma automatizada.
Conciliación manual asistida:
Asiste al usuario para verificar diferencias puntuales.
Generación de informes de diferencias:
Detecta y registra diferencias para su posterior resolución.
Aprobación de conciliaciones:
Requiere validación para cerrar períodos de conciliación.
CUENTAS CONTABLES
Personaliza el acceso a cuentas contables de mayor utilización, restringe rubros que no utilizas, y mucho más.